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一般来说，期货价格预测的分析方法主要有（ ）。

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考试：期货从业资格考试

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

一般来说，期货价格预测的分析方法主要有（ ）。
A：德尔菲法（专家预测法）
B：回归分析法
C：时间序列分析法
D：组合模型分析法

答案：


解析：


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期货投资分析     期货     投资分析     一般来说     预测     主要    

一般来说，期货价格预测的分析方法主要有（ ）。

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期货从业资格考试
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是（）。 在线性回归模型中，可决系数的取值范围是（）。 11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低 ADF检验回归模型为，则原假设为（）。 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。 设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波 假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（　　）。 当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发 用一组有30个观测值的样本估计模型后，在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验，此检验的备择假设是（）。

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