金融衍生品业务的风险识别可以从（）进行。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：产品层面
B：部门层面
C：市场层面
D：公司层面
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
以下属于跨期套利的是（ ）。
某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下： 。该经理人只想赚取Alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。以
DF检验回归模型为，则原假设为（）。
则该组合的方差为（）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当
对于多元线性回归模型，通常用（）来检验模型对样本观测值的拟合程度。
关于期货合约持仓量的描述，以下说法正确的有（ ）。
