计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取的方法有( )。
考试：银行从业资格考试
科目：风险管理（初级）（在线考试）
问题：
A：标准法
B：内部模型法
C：高级计量法
D：内部评级初级法
E：内部评级高级法
答案：
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某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（）。 表1—4随机变量Y的概率分布
如图所示，I1、I2、I3代表无差异曲线与可行集之间的关系，那么最优投资组合是（）点。
假设王先生有一笔5年后到期的200万元借款，年利率为10%，则王先生每年年末需要存入（）万元数额以用于5年后到期偿还贷款。
计算期末普通年金现值的要素有( )。
用财务计算器计算，应先按e，再按8。
该项目每年所需应收账款流动资金为（ ）万元。
商业银行流动性风险预警信号有( )。
贷款20万元，贷款年利率6%，期限10年，采用等额本息法和等额本金法，在第一个月供款时还款额分别为（）。
如果投资者厌恶风险程度越低，那么其无差异曲线的倾斜率越小，投资组合越接近（）点。
某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为( )。
