描述连续型随机变量的一种重要概率分布是()。
考试:银行从业资格考试
科目:风险管理(中级)(在线考试)
问题:
A:均匀分布
B:二项分布
C:泊松分布
D:正态分布
答案:
解析:
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如果投资者厌恶风险程度越高,那么其无差异曲线的倾斜率越陡,投资组合越接近()点。
某客户从银行贷款了一笔资金,贷款利率为6%,约定按本年利率平摊还,每年年初还20万元,持续10年,假设贷款利率不变,则银行向该客户发放了( )万元贷款。
某后付年金每期付款额2000元,连续10年,收益率6%,则期末余额为()元。
某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示,则其方差为( )。 表1—4随机变量y的概率分布
假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,β值为1.0,且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为( )。
王先生在第一年年初向某投资项目投入20万元,第二年年初再追加投资20万元,该投资项目收益率为15%,那么,在第二年年末王先生共回收的金额为( )万元。(答案近似数值)
下列押品管理基本流程正确的是( )。
下列关于货币时间价值的计算,正确的是( )。
以下代表有效组合的是()。
王先生出租了一套房屋,每年租金收入2万元,年初收取。如果从第1年年初开始出租,共出租10年,利率为8%。那么在第10年年末的终值是( )万元。