企业在期货套期保值操作上面临的风险包括()。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：基差风险
B：现金流风险
C：流动性风险
D：操作风险
答案：
解析：
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下图指的是（）库存风险管理策略。
某股票当前价格为15元，1年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
多元线性回归分析中，增加解释变量的个数，回归方程的修正越大。
某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
量化数据库的搭建步骤不包括（ ）。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( )
—般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。
题目请看图片
以下属于跨期套利的是（ ）。
