T/N的掉期形式是( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:买进下一交易日到期的外汇,卖出第二个交易日到期的外汇
B:买进第二个交易日到期的外汇,卖出第三个交易日到期的外汇
C:卖出下一交易日到期的外汇,买进第二个交易日的外汇。
D:卖出第二个交易日到期的外汇,买进第三个交易日的外汇。
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
以下为2014年11月26日沪铜指数5日均线波动率统计分布参数图。当日沪铜经过连续4日下跌后,波动率从低位急升到历史相对高位0.2648。后期沪铜指数走势很有可能()。
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。(从上往下)
某些主力会员席位的持仓变化经常是影响期货价格变化的重要因素之一,下表为某交易日郑州商品交易所PTA前五名多空持仓和成交变化情况。在不考虑其他因素的前提下,只根据前五位主力席位多空持仓变化,判断PTA期
黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元,各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期Shibor(上海银行间同业拆借利率)的浮动利率借款。(1)从提供给A公司和B公司的
题目请看图片
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图,则2011年1月8日较为合理的操作策略是()。
某Alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取Alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。以
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论价位为( )点。
下列关于B-S-M模型的提示,说法正确的有()。