（ ），是指国家、银行、公司等持有的储备性外汇资产因汇率变动而使其实际价值减少的可能性。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：交易风险
B：经营风险
C：会计风险
D：储备风险
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
下列关于调整的说法正确的有（）。
以下是人民币远期/掉期报价表。如果即期汇率是USD/CNY(美元，人民币)=7.0451/7.0455，一周后的掉期汇率是( )。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（ ）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元1股，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列两题。若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（ ）美元1股。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑
在不完全市场假设条件下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
