以头寸风险为基础设置止损，任何一笔交易都不能出现（）以上的风险。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：1%
B：2%
C：3%
D：5%
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
B-S欧式期权定价公式是（）。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
DF检验回归模型为，则原假设为（）。
在多元线性回归分析中，关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有（ ）。
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
某利率互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
对式做格兰杰因果关系检验，原假设为：，给定显著水平α，若，则（）。
下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图，回答以下题。从持仓量变化推测，目前（ ）。
如果收益率曲线的曲度变凹，则应采取的策略是（）。
