商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于( )。
考试：银行从业资格考试
科目：风险管理（中级）（在线考试）
问题：
A：2
B：5
C：3
D：4
答案：
解析：
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流动性风险在发生之前，通常会表现为各种内、外部指标／信号的明显变化，其中外部指标／信号主要包括( )。
下列货币供应量统计指标中，通常能反映潜在购买力的指标是（）。
（）指的是流通中的现金。
某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
以下是G公司近两年的利润数据，如表5—1、表5—2所示。根据以上资料。回答下列问题。G公司由于销售成本比率增加而增加的现金流需求为（ ）万元。
以下表格体现了退休规划的（）原则。
H零售商的固定资产周转率为（ ）。
某零息债券，到期期限0．6846年，面值100，发行价95．02元，其到期收益率为( )。
计算8年后到期，到期价值为1000美元。年市场利率为8%的零息债券价格为（ ）。（半年计息一次）
如果第1年年初你投资100万元，以后每年年末追加投资8．76万元，希望在第30年年末得到2000万元。那么，投资的收益率至少为（ ）。
