交换两种货币本金的同时交换固定利息，此互换是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：利率互换
B：固定换固定的利率互换
C：货币互换
D：本金变换型互换
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
得到回归方程后，就可以马上用来做分析和预测了。
商品的需求曲线图（如图）说明该商品的弹性特征为（ ）。
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
残差图用于检验（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（ ）头寸。
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备，合同金额为500 000欧元，即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币，合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款，因此该企业卖出5手CME期货交易所
某投资者购买了价格为19元，执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期，无股息支付，市场无风险利率为 4%（连续复利）。投资者计算得出该期权的Delta为0.667，期权到期被执行的概率为0
被免职的首席风险官可以向（ ）解释说明情况。
