下列关于合作套保风险外包模式说法不正确的是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：当企业计划未来采购原材料现货却担心到时候价格上涨、增加采购成本时，可以选择与期货风险管理公司签署合作套保协议，将因原材料价格上涨带来的风险转嫁给期货风险管理公司
B：风险外包模式里的协议价一般为签约当期现货官方报价上下浮动P%
C：合作套保的整个过程既涉及现货头寸的协议转让，也涉及实物的交收
D：合作套保结束后，现货企业仍然可以按照采购计划，向原有的采购商进行采购，在可能的风险范围内进行正常稳定的生产经营
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR，得到( )万元。
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（ ）。表8—1某结构化产品基
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
对k元线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。
当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
样本“可决系数”的计算公式是（）。
某投资者计划购入A、B、C三只股票，购买资金比例分别是30%，20%和50%，其中股票A和B的β系数分别是1.2和0.9，如果其股票组合的β为1，则股票C的β系数是（）。
