以下（ ）不属于美林投资时钟的阶段。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：复苏
B：过热
C：衰退
D：萧条
答案：
解析：
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下列关于方差膨胀因子的说法正确的有( )。
某金融机构投融资的利率都是8.1081%，已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为（）。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
对于给定的概率p，比如5%，使得成立的最小实数xp成为随机变量x的p分位点。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
