欢迎访问第一题库!

在模型的应用过程中,导致预测误差的原因有()。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

在模型的应用过程中,导致预测误差的原因有()。
A:输入数据的准确度不能满足要求
B:模型中函数形式的选择
C:市场发生重大变化
D:恶性投机与操纵

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     投资分析     误差     期货     模型     导致    

热门排序

推荐文章

11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低 某套利者利用焦煤期货进行套利交易,假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨,焦煤期货价格如下表所示,以下最适合进行卖出套利的情形是()。 以下关于简单收益率的说法正确的有: 某利率互换期限为2年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如下表所示:则其互换利率为(  )。 以y表示实际观测值,表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使()最小。 如果期货合约的买方为开仓交易,卖方为平仓交易,则两者成交后总持仓量()。 2010年3月1日,A股票以28.88美元的价格交易。此时以4.38美元购买2011年3月1日到期,执行价为27.50美元的看涨期权,则以下说法正确的有()。 当收益率曲线斜率变动模式为向下变平时,应采取卖出短端国债期货,买入长端国债期货。() 下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是()。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生 某股票价格为50元,若期限为6个月,执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元,市场无风险利率为5%,则其对应的相同期限,相同执行价格的欧式看跌期权价格为()元。(参考公式:)
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享