国债期货在资产配置中的作用是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：保持核心资产组合不变的情况下，更好的管理流动性
B：降低调仓成本
C：降低信用风险
D：提高交易效率
答案：
解析：
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在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
在不完全市场假设下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
则该组合的方差为（）。
以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元，假设年利率为6%（连续复利），现在债券价格为930元，则远期合约的价值为（）元。
投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2 080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。
