投资组合的总体收益可以分为（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：市场系统性风险相匹配的市场收益
B：投资组合管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益
C：超越市场收益部分的超额收益
D：市场非系统性风险相匹配的市场收益
答案：
解析：
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期权定价原则中，一般用来衡量标的资产价格变化的是（）。
下列关于回归平方和的说法，正确的有（）。
DW统计检验不存在失效的盲区。( )
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（ ）。
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
不能用来检验异方差的方法是（）。
以下关于持仓量的描述,正确的是()。(假设双方交易数量相同)
图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如表所示。则平仓时价差缩小的情况有（）。
