在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR的难点所在。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：敏感性
B：波动率
C：基差
D：概率分布
答案：
解析：
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在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR的难点所在。
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