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(2016年)()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。

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考试:基金从业资格

科目:证券投资基金基础知识(在线考试)

问题:

(2016年)()认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。
A:最大方差法模型
B:最小方差法模型
C:均值方差法模型
D:资本资产定价模型

答案:


解析:


相关标签:

证券投资基金基础知识     系统性     补偿     收益     风险     证券    

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