消极型股票投资战略的理论基础在于无效市场假说。
考试:基金从业资格考试
科目:基金基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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某种附息国债面额为100元,票面利率为10%,市场利率为8%,期限2年,每年付息1次,则该国债的内在价值为( )元。
对于股权投资基金估值,使用的市场法不包括( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,该投资组合的贝塔系数为1.6,则投资组合p与市场收益的相关系数为( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.3,市场收益率的标准差为0.5,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。
下表列示了对某证券的未来收益率的估计,该证券期望收益率等于( )某证券的未来收益状况估计。
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行风险标准差为()。
下列公式不正确的是( )。
假定某投资者打算在3年后获得133 100元,年投资收益率为10%,那么他现在需要投资( )元。
下列不同基金组织形式的区别说法错误的是( )
假设某投资者在2013年12月31日买入某基金,期初基金资产净值为2亿元,2014年4月15日基金资产净值为9500万元,2014年12月31日基金资产净值为1.2亿元,期间无申购赎回分红等现金流,该