跟踪误差越大，调整所花费的交易成本越低。
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随机变量的相关系数总处于（ ）。
假设基金p的各项资产权重分别为股票70%，债券7%，求基金p行业与证券选择带来的贡献（ ）。
无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（ ）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.8，市场收益率的标准差为0.5，该投资组合的贝塔系数为1.5为，则投资组合p与市场收益的相关系数为（ ）。
A投资组合收益为25%，业绩比较收益为5%，跟踪误差为5%，则信息比率为（ ）。
某上市企业去年年末支付的股利为每股5元，该企业从去年开始每年的股利年增长率保持不变，去年年初该企业股票的市场价格为300元。如果去年年初该企业股票的市场价格与其内在价值相等，市场上同等风险水平的股票的
投资者持有期限为3年，票面利率为8%，每年付息一次的债券，3年期即期收益率为6%，则第3年的贴现因子是（）。
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0．5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0．25。则该基金P的夏普比率为（ ）。
某基金A当年夏普比率为0.2，标准差为10%，假设当年一年期定期存款利率（无风险收益率）为3%，基金A当年收益率为（）。
若证券A与证券B的相关系数为0.5，则两者之间的关系是（ ）。
