欢迎访问第一题库！
投稿 收藏
首页 > 题库 > 金融考证 > 基金从业资格考试 >

跟踪误差是衡量指数化投资管理绩效的指标。

由 第一题库 分享 时间： 加入收藏

考试：基金从业资格考试

科目：基金基础知识（在线考试）

问题：

跟踪误差是衡量指数化投资管理绩效的指标。
A：正确
B：错误

答案：


解析：


相关标签：

基金基础知识     指数化     误差     投资管理     绩效     基础知识    

跟踪误差是衡量指数化投资管理绩效的指标。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益率越高。

下一篇：因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元，2015年6月1日的单位净值为1.7464元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日（除息 假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元，2015年6月1日的单位净值为1.7464元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日（除息
基金从业资格考试
某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%，股票A的期望收益率为14%，B的期望收益率为20%，C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率 设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下所表，以下说法错误的是（）。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.8，市场收益率的标准差为0.1，投资组合p与市场收益的相关系数为0.9，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。 假定某投资者按500元的价格购买了面额为650元、票面利率为5%、剩余期限为5年的债券，那么该投资者的当期收益率为（ ）。 某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（　　）。 上年末某公司支付每股股息为1元，预计在未来其股息按每年5%的速度增长，必要收益率为15%，该股票票面价值为10元，则该公司股票的价值与票面价值之差为（ ）元。 无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（ ）。 (2016年)某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。 假设上证A股指数上周上涨了10%，本周下跌了10%，下列说法正确的是（）。 某股票的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，该股票的贝塔系数为（）。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享