在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好无相关关系
B：所有投资者将选择有包括所有证券资产在内的市场组合M
C：市场组合处于有效前沿
D：单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
答案：
解析：
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在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（）。
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(2016年)证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
对基金进行业绩评价的前提是（ ）。
下列公式不正确的是（ ）。
基金业协会采用（ ）
某种贴现式国债面额为100元，贴现率为3.82%，到期时间为90天，则该国债内在价值为（ ）元。
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5，则该基金的夏普比率为（）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的价格变动方向（ )。
某上市公司2014年末财务数据以及股票价格如下：该公司年末每股收益和净资产收益率分别为（）。
某零息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（ ）。
根据上表，则以下说法正确的是( )。
