欢迎访问第一题库!

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:基金从业资格考试

科目:基金基础知识(在线考试)

问题:

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35 000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35 125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的托管费为( )万元。
A:0.236 7
B:0.453 2
C:0.239 7
D:0.246 7

答案:


解析:


相关标签:

基金基础知识     基金     净值     人民币     资产     费率    

推荐文章

如果基金当月的实际收益率为5.34%,该基金基准组合如下表:则该基金的超额收益率为(  )。 某上市企业去年年末支付的股利为每股5元,该企业从去年开始每年的股利年增长率保持不变,去年年初该企业股票的市场价格为300元。如果去年年初该企业股票的市场价格与其内在价值相等,市场上同等风险水平的股票的 考虑下列两种投资策略:策略____是有优势的策略,因为____。( ) A投资组合收益为25%,业绩比较收益为10%,跟踪误差为5%,则信息比率为( )。 某基金的份额净值在第一年年初时为1元,到了年底基金份额净值达到2元,但时隔一年,在第二年年末又跌回到1元,假定这期间基金没有分红,则此时第一年的收益率:则该基金的算数平均收益率计算的平均收益率为( ) 假定某投资者按1000元的价格购买了面额为1200元、票面利率为8%、剩余期限为10年的债券,那么该投资者的当期收益率为( )。 如果X为离散型随机变量,那以下说法错误的是(  )。 (2018年)某基金业绩比较基准为90%X沪深300指数收益+10%X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下:该基金前五大重仓股占比及股票仓位分别为()。 假设基金p的各项资产权重分别为股票70%,债券7%,求基金p行业与证券选择带来的贡献( )。 假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享