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假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费

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考试:基金从业资格

科目:证券投资基金基础知识(在线考试)

问题:

假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币,6月12日的基金资产净值为30125万元人民币,该股票的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为(  )万元。
A:0.2256
B:0.2397
C:0.2055
D:0.2396

答案:


解析:


相关标签:

证券投资基金基础知识     基金     净值     人民币     资产     费率    

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