关于投资组合管理的反馈表述错误的是（ ）
考试：基金从业资格
科目：证券投资基金基础知识（在线考试）
问题：
A：由监控和再平衡、业绩评估两个部分组成
B：监控和再平衡是指对投资者情况与经济和市场因素的监控
C：投资经理需定期对投资业绩进行阶段性的评估
D：当经济和市场因素引起资本市场预期发生变化时，投资经理会进行投资组合的再平衡
答案：
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假设某基金在2012年12月1日的单位净值为1.423元,2013年9月1日的单位净值为1.864元，期间该基金于2013年2月28日每份额派发红利0.2元，该基金2013年2月27日（除息日前一天）
证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）。
A基金是一只普通开放式证券投资基金，于2016年成立。投资者甲于2017年2月7日上午10:00申购了A基金10150元，申购费率1.5%，A基金于2月6日至2月8日的基金份额净值如下所示：A基金的基
根据散点图1-1，可以判断两个变量之间存在（ ）。
某基金的贝塔值为1.8，收益率为16%，市场组合的收益率为12%，无风险利率5%，其詹森α为（ ）。
对基金取得的债券的利息收入、储蓄存款利息收入，应代扣代缴（ ）的个人所得税。
(2016年)证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。
刘先生在银行存入10万元，利率为4%，期限为3年，按复利计息。则到期后刘先生可以取出的本利和为（）元。
上年末某公司支付每股股息为5元，预计在未来其股息按每年3%的速度增长，必要收益率为13%，则该公司股票的价值为（ ）元。
