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按照投资的风险分散理论,若A、B两项目的投资额相等,则( )。A.若A、B完全负相关,则投资组合的风险能够完全抵消B.若A、B完全正相关,则投资组合的风险等于A、B的风险之和

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考试:国家电网招聘

科目:财务会计类 (电网)(在线考试)

问题:

按照投资的风险分散理论,若A、B两项目的投资额相等,则( )。A.若A、B完全负相关,则投资组合的风险能够完全抵消B.若A、B完全正相关,则投资组合的风险等于A、B的风险之和
A:
B:B完全正相关,则投资组合的风险不能被抵消
C:
D:B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少

答案:


相关标签:

财务会计类(电网)     风险     完全     投资     组合     相关    
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