关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。
考试：证券投资顾问
科目：证券投资顾问业务（在线考试）
问题：
A：方差—协方差法能预测突发事件的风险
B：方差—协方差法易高估实际的风险值
C：历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D：蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
答案：
解析：
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