资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
A：利率风险
B：通货膨胀风险
C：非系统性风险
D：系统性风险
答案：
解析：
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资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。
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上一篇：在（ ）中，投资者无法凭借可公开获得的信息获取超额收益。
下一篇：下列关于证券市场线的叙述正确的有（ ）。Ⅰ证券市场线是用标准差作为风险衡量指标Ⅱ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方Ⅲ如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方Ⅳ证券市场线
精选图文
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某公司某会计年度的财务数据如下：公司年初总资产为20000万元，流动资产为7500万元，年末总资产为22500万元，流动资产为8500万元，该年度营业成本为16000万元，营业毛利率为20%，总资产收
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假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么市场6个月的即期利率为（）。
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假定某投资者在去年初购买了某公司股票。该公司去年年末支付每股股利2元，预期今年支付每股股利3元，以后股利按每年10%的速度持续增长。假定同类股票的必要收益率是15%，那么正确的结论有（）。Ⅰ.该公司股
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已知变量X和Y的协方差为-40, X的方差为320, Y的方差为20，其相关系数为（ ）。
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某公司年末总资产为160000万元，流动负债为40000万元，长期负债为60000万元。该公司发行在外的股份有20000万股，每股股价为24元。则该公司每股净资产为（ ）元/股。
根据CAPM模型，下列说法错误的是（ ）。
在一元回归中，回归平方和是指（ ）。
一个歧视性垄断厂商在两个市场上销售产品，假设不存在套利机会，市场1的需求曲线
已知变量X和Y的协方差为-40, X的方差为320, Y的方差为20，其相关系数为（ ）。
假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么市场6个月的即期利率为（ ）。
设随机变量x的概率密度为则h＝（ ）～N（0，1）。
某企业发行2年期债券，每张面值1000元，票面利率10%，每年计息4次，到期一次还本付息，则该债券的终值为（）元。
某债券为一年付息一次的息票债券，票面值为1000元，息票利率为8%，期限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为（）元。
假定某投资者按940元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10%、剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当期收益率为（ ）
