目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。
考试：(初级)银行从业资格
科目：风险管理（在线考试）
问题：
A：Credit Metrics模型
B：死亡率模型
C：Credit Risk+模型
D：KPMG模型
E：Credit Portfo1io View模型
答案：
解析：
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如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为( )。
假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，标准差为24%，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的夏普比率为（ ）。
核心一级资本充足率的计算公式为（）。
陈小姐将1万元用于投资某项目，该项目的预期收益率为10%，项目投资期限为3年，每年支付一次利息，假设该投资人将每年获得的利息继续投资，则该投资人三年投资期满将获得的本利和为( )元。
如果现值和利率是固定的，那么计算利息的期数越多，复利的终值也越大。
下图是关于投资教育的数据，说法不正确的是（）。
该公司2015年度成本费用利润率为（ ）%（四舍五入，小数点后保留两位）。
甲、乙、丙、丁四种投资组合情况如下则最优投资组合为（ ）。
题目请看图片
某金融资产的收益率为20％的概率为0.8，收益率为10％的概率为0.1，则该金融资产的预期收益率为（）。
