下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：因票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例。这个比例就是转换因子
B：转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C：转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
D：转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
答案：
解析：
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一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%，该国债现在的价格应该是（）元。
对回归模型进行检验时，通常假定服从（）。
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
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假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（ ）。
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回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
下图指的是（）库存风险管理策略。
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计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括（）。
