欢迎访问第一题库!

一笔美元兑人民币远期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,远期点为45.01/50.33bP。如果发起方为买方,则远期全价为( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格

科目:期货基础知识(在线考试)

问题:

一笔美元兑人民币远期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,远期点为45.01/50.33bP。如果发起方为买方,则远期全价为( )。
A:6.8355
B:6.8362
C:6.8450
D:6.8255

答案:


解析:


相关标签:

期货基础知识     远期     方为     即期     全价     报出    

热门排序

推荐文章

某投资者以资产S作为标的,构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。 下列有关我国货币层次的划分,对应公式正确的是(  )。 在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。 已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下:,其中,n=60,=0.78,Y表示某商品消费量,X表示该商品价格,根据该估计结果,得到的正确结论是()。 黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为2000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为()。 在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。() 在“保险+期货”运行机制中,(  )主要操作为购买场外期权,将价格波动风险转移给期货经营机构。 假设某金融机构投融资的利率都是8.1081%,已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享