在套期保值操作上,企业面临( )等各种风险。
考试:期货从业资格
科目:期货基础知识(在线考试)
问题:
A:基差变动
B:流动性风险
C:现金流风险
D:操作风险
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
关于期货合约持仓量的描述,以下说法正确的有()。
在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
某投资者预计9月份大豆价格将上升,利用金字塔式建仓, 持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为( )。
瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,则()。
某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500点,该投资者收益( )万元。
( )最小。
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是( )。