金融机构无法在较短的时间内以合适的价格建立或者平掉既定的金融衍生品头寸而存在对的风险属于（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：流动性风险
B：市场风险
C：操作风险
D：信用风险
答案：
解析：
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投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元。
某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.3、0.8、1，则该股票
在“保险+期货”运行机制中，（ ）主要操作为购买场外期权，将价格波动风险转移给期货经营机构。
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%，据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（ ）。
期权定价原则中，一般用来衡量标的资产价格变化的是（）。
以下关于持仓量的描述，正确的是（）。
对于金融机构而言，债券久期D=-0.925，则表示( )。
时间序列的自相关函数定义为。( )
在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
