根据起息日的不同,外汇掉期交易的形式包括( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:即期对远期的掉期交易
B:远期对远期的掉期交易
C:隔夜掉期交易
D:即期对即期的掉期交易
答案:
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某股票现货市场价格为10元,3个月后到期的该股票远期合约价格为11元,目前市场的年贷款利率为10%,假设该股票在未来3个月内都不派发红利,则套利者的操作方法是()。
下列关于调整的说法正确的有()。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月, 当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是 3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率价格是( )USD/GBP。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为( )。
关于买进期权的了结方式,以下说法正确的有( )。
某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为( )
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某资产组合的下一交易日的在险价值(VaR)为250万美元,以此估计该组合资产的4个交易日的VaR,为()万元。
常见的自相关为一阶自相关,其表示形式为。()