期货市场风险防范与管理的核心是( )。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：建立期货交易保证金制度
B：交易所的风险监控
C：完善期货交易法律法规
D：设计合理的期货合约
答案：
解析：
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假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的持仓数可能为（）。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每吨4300元，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是（）。
目前可以判断，处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
在不完全市场假设条件下进行期货定价时，当借贷利率不等且不存在卖空限制时，期货的价格区间为（）。
