制定套期保值方案时，首先要（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：让企业选择保值工具
B：选择恰当的保值时机
C：确定套保操作策略
D：了解企业的风险来源
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
题目请看图片
下列关于偏自相关函数说法正确的是( )。
方差膨胀因子的计算公式为（）。
某投机者买入CBOT 30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者( )。
如果某证券组合的β值为1.8，且基准指数的风险溢价水平为10%，则该组合的风险溢价水平为（）。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（ ）。
铜现货市场价格为20000元/吨，假设利率为8%（以年为单位表示，连续复利），期间储藏费用1000元/吨，年终支付，其间2%为便利收益，则1年期合约价格为（）元。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（ ）。
