如果期货价格波动较大,保证金不能在规定时间内补足,交易者可能面临强行平仓的风险,这种风险属于()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:强行平仓风险
B:市场风险
C:操作风险
D:技术风险
答案:
解析:
相关标签:
如果期货价格波动较大,保证金不能在规定时间内补足,交易者可能面临强行平仓的风险,这种风险属于()。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
某投资者购买了价格为19元,执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期,无股息支付,市场无风险利率为 4%(连续复利)。投资者计算得出该期权的Delta为0.667,期权到期被执行的概率为0
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图,则2011年1月8日较为合理的操作策略是()。
根据期权二叉树定价模型,影响风险中性概率的因素不包括市场利率。()
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格分为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。
收益率曲线曲度变凸,则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。( )
假设某金融机构投融资的利率都是8.1081%,已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为()。
下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是()。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
含有100个观测值的样本估计模型为:,在0.01的显著性水平下对的显著性作t检验,则显著性不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()。
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为()。