套期保值的基本原理是( )。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:建立风险预防机制
B:建立对冲组合
C:转移风险
D:保留潜在的收益的情况下降低损失的风险
答案:
相关标签:
热门排序
推荐文章
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔,一共取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是()。
若商品需求减少,供给减少,则该商品的均衡数量上升,均衡价格下降。( )
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
我国的期货结算机构都是某一交易所的内部机构,仅为该交易所提供结算服务。( )
某标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。若无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
下图是白糖期货日线价格走势图,回答以下题。对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。
某投资者计划购入A、B、C三只股票,购买资金比例分别是30%,20%和50%,其中股票A和B的β系数分别是1.2和0.9,如果其股票组合的β为1,则股票C的β系数是()。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是()USD/GBP。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为( )。(参考公式:)
根据下列国内生产总值表(单位:亿元)回答以下题。生产总值Y的金额为( )亿元。