程序化交易的缺点不包括（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：无法预测市场的反转
B：当市场处于无趋势状态时交易结果不佳
C：没有长期交易经验的交易者建模难度较大
D：系统不具有时效性
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（ ）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
可决系数较大且F检验显著性明显，但单个参数的t检验不显著时，可以认为模型存在（）问题。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图，回答以下两题。 从持仓量变化推测，未来行情（ ）可能性大。
投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）点。
空头看跌期权的损益图为。（）
一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸，但是不能直接在美国投资，所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金，从而实现投资目标，他希望建立的股票头寸价值为100万美元，选用的股
