根据满足投资者风险回报目标的要求，在对主要资产类别的预期回报率、标准差、协方差的长期预测的基础上，设定的有关资产混合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标，这称为（）资产配置策略。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：永久性
B：突发性
C：战略性
D：战术性
答案：
相关标签：
根据满足投资者风险回报目标的要求，在对主要资产类别的预期回报率、标准差、协方差的长期预测的基础上，设定的有关资产混合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标，这称为（）资产配置策略。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
下一篇：失业率是指（）。
热门排序
推荐文章
在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。
如果英镑兑人民币汇率为9.3500，中国的A公司想要借入1000万英镑（期限5年），英国的B公司想要借入9350万元人民币（期限5年）。市场向他们提供的固定利率如下表： 若两公司签订人民币和英镑的货币
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（ ）。
下表为大豆的供需平衡表。进口方面，由于国外进口大豆的成本出现快速上涨，使得国内大豆逐渐出现比价优势，抑制进口大豆的数量是（ ）。
根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
DW统计检验不存在失效的盲区。( )
2010年3月1日，A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期，执行价为25.00美元的看跌期权，则以下说法错误的是（）。
下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
