欢迎访问第一题库!

开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的(  )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:基金从业资格

科目:基金法律法规、职业道德与业务规范(在线考试)

问题:

开放式基金的开放期,基金管理人应披露基金每个开放日的(  )。
A:基金资产净值和基金累计份额净值
B:基金资产净值和基金份额净值
C:基金资产总值和基金资产净值
D:基金份额净值和基金份额累计净值

答案:


解析:


相关标签:

基金法律法规、职业道德与业务规范     基金     开放日     管理人     职业道德     开放式    

推荐文章

下列关于到期收益率影响因素,说法错误的是( )。 债券投资收益变量概率分布如表所示,该变量标准差为( )。 假设某基金第一年的收益率为30%,第二年的收益率为-30%,则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为(  )。 资产1的预期收益率为3%,资产2的预期收益率为5%,两种资产的相关系数为1.875。按资产1占30%,资产2占70%的比例构建组合,则组合的预期收益率为()。 某种附息国债面额为100元,市场利率为4.89%,期限为3年,每年付息1次,则该国债的内在价值()。 某基金连续6期的收益率分别为-2%,-1%、1%,2%、3%、4%、,市场无风险收益率为2%,则该基金的下行风险标准差为()%。 某三年期零息债券面额为1000元,三年期市场利率为5%,那么该债券的目标市场价格为()元。 基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。基金P的超额收益率为( )。 上市公司L在2015年3月15日同时发行了五年基金可转债C和五年普通债券B。C的票面利率是1%,每年付息一次。转换比率为1:5,从发行后满一年开始可以转股。B的票面利率是6%,每年付息一次。L公司在2 当面值为100元的10年期附息国债利率为4.5%,每年付息一次,第1年末和第2年末的贴现因子分别为0.9和0.8,则这两年的现金流现值之和为()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享