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(2018年)假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购

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考试：基金从业资格

科目：证券投资基金基础知识（在线考试）

问题：

(2018年)假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金总份额3000万份。当日该基金份额净值为（）元。
A：0．9
B：1．4
C：1．2
D：1

答案：


解析：


相关标签：

证券投资基金基础知识     别为     当日     基金     全价     收盘价    

(2018年)假设某基金某日资产负债情况如下，持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款900万元；尚未到期正回购

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基金从业资格考试
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