（）是对已经识别的风险点进行定性或者定量分析，或者利用定性和定量结合的方法进行分析，确定风险的等级。
考试：基金从业资格考试
科目：基金法律法规（在线考试）
问题：
A：风险识别
B：风险评估
C：风险应对
D：风险报告
答案：
解析：
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分析两种不同证券表现的联动性的统计量是（ ）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.2，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
作为股权投资者，股权投资基金关心的是（ ）。
下列选项中，正确的基金股票换手率是（ ）。
投资者持有期限为3年，票面利率为8%，每年付息一次的债券，3年期即期收益率为6%，则第3年的贴现因子是（）。
股票A的投资收益率有50%的概率为10%，50%的概率为-10%，则其期望收益率为（）。
根据上表，则以下说法正确的是( )。
随机变量的相关系数总处于（ ）。
在折现现金流模型中，通常不直接采用的参数是（）。
基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。 假设基金p的各项资产权重分别为股票65%，债券25%，现金10%，则资产配置带来的贡献为（）。
