对分散程度差的基金组合进行绩效衡量,夏普指数可能较好,而特雷诺指数的可能较差。
考试:基金从业资格考试
科目:基金基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
相关标签:
对分散程度差的基金组合进行绩效衡量,夏普指数可能较好,而特雷诺指数的可能较差。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
全球基金发展的趋势和特点包括( )。Ⅰ.美国的证券投资基金对全球证券投资基金的发展有着重要的示范性影响Ⅱ.开放式基金成为证券投资基金的主流产品Ⅲ.少数最大的基金公司所占的市场份额不断扩大Ⅳ.退休养老金
A投资组合收益为25%,业绩比较收益为10%,跟踪误差为5%,则信息比率为( )。
使用此公式计算基金收益率的假设前提是,红利以除息前一日的( )减去每份基金分红后的单位净值为计算基准立即进行了再投资。
下列( )不属于影响特雷诺比率的因素。
投资者是否愿意购买无保证债券取决于其( )能否补偿其风险。
某基金募集规模为8亿元,2010年成立,截至2017年末的资产净值为15.6亿元,各年度投资者缴款和分配金额如下所示:则该基金的已分配收益倍数为( )
假设某基金第一年的收益率为30%,第二年的收益率为-30%,则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为( )。
现代居民经济生活中,( )理财活动构成了现代金融供求的重要组成部分。Ⅰ、日常收入Ⅱ、支出活动Ⅲ、储蓄Ⅳ、投资?
表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计:该证券的期望收益率等于( )。
某公司从银行取得贷款30万元,年利率为6%,贷款期限为3年,到第三年末一次偿清,公司应付银行本利和为( )。
贴现因子把( )现金流直接转化为相对应的现值。