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有关基金估值,托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()。

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考试:基金从业资格考试

科目:基金基础知识(在线考试)

问题:

有关基金估值,托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括()。
A:基金份额赎回价格
B:基金资产净值
C:每位基金持有人的持有份额
D:基金份额申购价格

答案:


解析:


相关标签:

基金基础知识     基金     托管人     复核     估值     基金管理    

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在我国,管理单一资金信托、集合资金信托的机构是(  )。 基金P当月的实际收益率为5.34%。表10一1为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为(  )。 基金产品风险等级为(  )的产品结构简单,过往业绩及净值的历史波动率较低,投资标的流动性好,投资衍生品以套期保值为目的,估值政策清晰,杠杆不超监管部门规定的标准。 假设某基金在2013年12月3日的单位净值为1.2894元,2014年12月1日的单位净值为1.4283元,期间该基金曾于2014年2月28日每份额派发红利0.2元,该基金2014年2月27日(除息日 现有一投资组合,投资组合的贝塔值为2,投资组合的收益与市场协方差为8,市场收益率标准差为 ()。 负债权益比等于( )。 Ⅰ资产总额/所有者权益总额 Ⅱ负债总额/所有者权益总额 Ⅲ1/(1-资产负债率) Ⅳ资产负债率/(1-资产负债率) 总资产周转率等于(  ) 以业绩报酬机制为核心的利润分配条款可能包括(  )等内容。Ⅰ.收益分配方式Ⅱ.门槛收益率Ⅲ.追赶方式Ⅳ.业绩报酬 对于多个资产组成的投资组合,设E(rp)为投资组合的期望收益率,E(ri)为第i个资产的收益率,Wi为第i个资产的权重,n为资产数目,那么投资组合期望收益率为( )。 李先生拟在5年后用200000元购买一辆车,银行年复利率为12%,李先生现在应存入银行( )元。
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