关于股票投资组合管理基本策略，以下说法正确的是( )。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：在有效市场中，消极型管理是最佳选择
B：如果股票市场是一个有效的市场，投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均的收益水平
C：如果股票市场是一个无效的市场，投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均的收益水平
D：积极型管理的目标是获取超出市场平均的收益水平
答案：
解析：
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某零息债券的面值为2000元，期限为2年，发行价为1500元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（ ）。
股权投资基金的参与主体包括（ ）Ⅰ、基金服务机构Ⅱ、基金投资者Ⅲ、基金管理人Ⅳ、监管机构Ⅴ、行业自律组织
某基金的份额净值在第一年年初时为2元，到了年底基金份额净值达到5元，但时隔一年， 在第二年年末它又跌回到了2元。假定这期间基金没有分红，则该基金的几何平均收益率为 （）。
资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（）。
(2015年)某3年期债券的面值为1000元，票面利率为8％，每年付息一次，现在市场收益率为10％，其市场价格为950.25元，则其久期为（）。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为1.6，则投资组合p与市场收益的相关系数为（ ）。
(2016年)上年末某公司支付每股股息为2元。预计在未来其股息按每年4％的速度增长，必要收益率为12％，则该公司股票的价值为（）元。
下列关于回访确认说法正确的是（）。
下列关于即期利率与远期利率的说法，不正确的是（ ）。
某基金连续4期的收益率分别为1%、2%、4%、5%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）%。
