理论上对基金绩效表现的衡量以（ ）为基础，理论方法一般均需要特定的假设条件。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：各种风险调整收益指标
B：与市场指数进行横向比较
C：与历史数据进行纵向比较
D：各种绩效评估模型
答案：
解析：
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关于沪深300股指期货合约，下列叙述有误的是（ ）。
A投资组合收益为25%，业绩比较收益为5%，跟踪误差为5%，则信息比率为（ ）。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.484 8元，2013年9月1日的单位净值为1.788 6元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(
1年和2年期的即期利率分别为，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（ ）。
投资者持有期限为3年，票面利率为8%，每年付息一次的债券，3年期即期收益率为6%，则第3年的贴现因子是（）。
当前市场利率为4%，某面值100的债券票面利率为5%，还有两年到期，每年付息一次，则该债券的内在价值最接近（）。
某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为（ ）元。
股票基金A期初的资产净值为10亿元，期末的资产净值为20亿元，期间买入股票的总成本为30亿元，卖出股票的收入为18亿元，则该股票基金的换手率为（ ）。
假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为5元，必要收益率为10%。当前股票市价为45元，则对于该股票投资价值的说法正确的是（ ）。
(2018年)天、地、人、和四家公司2015年部分财务数据如下表：如果四家公司的权益乘数都增加0．2，则净资产收益率增加最多的是（）。
