基金管理人配置资产的情景综合分析法（ ）。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：预测期间一般在3～5年左右
B：与历史数据法相比要求的预测技能更高
C：更有效地着眼于社会、政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间
D：需要确定各情景发生的概率
答案：
解析：
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假设某基金第一年的收益率为6%，第二年的收益率是8%，其年几何平均收益率（ ）。
（ ）是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
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即期利率与远期利率的区别在于（ ）。
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某基金的贝塔值为1.8，收益率为16%，市场组合的收益率为12%，无风险利率5%，其詹森α为（ ）。
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