根据对市场有效性的不同判断,股票投资组合管理策略可划分为()。
考试:基金从业资格考试
科目:基金基础知识(在线考试)
问题:
A:增长型和非增长型
B:大盘型和小盘型
C:有效型和无效型
D:积极型和消极型
答案:
解析:
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某股票分析员,收集了上市公司财务数据和其所属行业的估值数据:据以上数据中公司股票企业价值倍数、市盈率与行业平均水平比较正确的是()。
下列关于到期收益率影响因素,说法错误的是( )。
表1-1列示了对某证券的未来收益率的估计:该证券的期望收益率等于( )。
证券x的期望收益率为10%,标准差为22%;证券Y的期望收益率为13%,标准差为30%。如果这两个证券在组合的比重相同,则组合的期望收益率为( )。
某基金2014年度期初及期末资产净值如下表。2014年9月1日分配25万元现金红利,该基金2014年度按时间加权的区间收益率为( )。
某基金的份额净值在第一年年初时为4元,到了年底基金份额净值达到6元,但时隔一年, 在第二年年末它跌回到了5元。假定这期间基金没有分红,则该基金的几何平均收益率为 ()。
某基金 2015年1月1日单净值为1.1元,2015年12月31日单位净值为1.02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0.2元。该基金在2015年8月29日(除息前一天)的单位净值为1
对于多个资产组成的投资组合,设E(rp)为投资组合的期望收益率,E(ri)为第i个资产的收益率,Wi为第i个资产的权重,n为资产数目,那么投资组合期望收益率为( )。
某公司发行了面值为1 000元的5年期零息债券,现在的市场利率为8%,那么该债券的现值为( )元。
某基金的贝塔值为2,收益率为10%,市场组合的收益率为15%,无风险利率6%,其詹森α为( )。