欢迎访问第一题库!

关于基金估值,以下说法正确的是( )。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:基金从业资格考试

科目:基金基础知识(在线考试)

问题:

关于基金估值,以下说法正确的是( )。
A:基金估值的负责人是基金管理人
B:托管人对基金管理人的估值负有监督的责任
C:基金份额净值是按照基金资产净值除以前一日基金份额的余额数量计算
D:基金托管人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金管理人

答案:


解析:


相关标签:

基金基础知识     基金     估值     基础知识     说法     正确    

推荐文章

某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票,其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%,股票A的期望收益率为14%,B的期望收益率为20%,C的期望收益率为8%,则该投资者持有的股票组合期望收益率 股票基金在2013年12月31日,期净值为1.2亿元,2014年4月15日基金净值为9000万元,有投资者在2014年4月15日申购2000万元,2014年9月1日基金净值为1.5亿元,2014年9月 假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息;B公司想借人5年期的1000万欧元借款,以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。 张某从银行贷款50万元买车,年利率为4%,贷款期限为3年,复利计息,第三年一次偿清,届时张某应支付银行本息共计()万元。 基金P当月的实际收益率为5.5%。表10-1为该基金的基准投资组合B的相关数据。基金P的超额收益率为( )。 (  )是指基金从业人员应当具备从事相关活动所必需的法律法规、金融、财务等专业知识和技能,必须通过基金从业人员资格考试,取得基金从业资格,并经由所在机构向基金业协会申请执业注册后,方可执业。 (2015年)目前,我国的基金管理费通常按基金资产净值的一定比例()计提,()支付。 假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7:2:1,当月的实际收益率为6%,基金B在股、债、货币市场的配置比例为6:3:1,基金B中三个市场指数收益分别为 5%、2%、 1%,则从基金A到基金B资产 在二级市场的净值报价上,ETF( )提供一个基金参考净值报价。 已知第n期期末终值为FV,年利率为i,求期初投入的现值PV为( )。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享