夏普比率是用某一时期内投资组合平均（ ）除以这个时期收益的标准差。
考试：基金从业资格考试
科目：基金基础知识（在线考试）
问题：
A：绝对收益
B：相对收益
C：部分收益
D：超额收益
答案：
解析：
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假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值120元，市场价格100元，那么6个月的利率为（ ）。
某上市公司每10股派发现金红利1.50元，同时按10配5的比例向现有股东配股，配股价格为6.40元。若该公司股票在除权除息日的前收盘价为11.05元，则除权（息）报价应为（ ）元。
某种贴现式国债面额为800元，贴现率为6%，到期时间为60天，则该国债内在价值为（ ）元。
债券投资收益变量概率分布如表所示，该变量标准差为（ ）。
假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（ ）。
上年末某公司支付每股股息为10元，预计在未来其股息按每年4%的速度增长，必要收益率为8%，该股票面值为200元，则该公司股票的价值与面值之差为（ ）元。
证券投资组合p的收益率的标准差为0.3，市场收益率的标准差为0.5，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
股票A的投资收益率有50%的概率为10%，50%的概率为-10%，则其期望收益率为（）。
（ ）是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
某基金连续5期的收益率分别为1%、2%、2.5%、4%、5%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）%。
